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                                                中金FOF
                                                累计净值=单位净值 + 产品建立以来累计分红金额
                                                成立日期产品名称产品净值累计净值更新日期历史净值
                                                2014-07-21中航信托金汇1号1.31241.31242019-09-24查看
                                                2011-03-17金致5号154.3900154.39002019-09-24查看
                                                2011-01-23金致1号96.750096.75002019-09-24查看
                                                2011-01-23金致2号161.3500161.35002017-11-08查看
                                                2011-01-23金致3号122.0500122.05002017-03-30查看
                                                注:产品净值均来自Wind数据库或产品管理人网站。
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